ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549
Advertisements

มารู้จัก e-GP กันเถอะ.
การใช้งานระบบสินค้าคงคลัง
บทที่ 7 ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและลูกหนี้
โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้
วิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.
ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป
การเรียกข้อมูลในระบบ SAP R/3 ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา
rid. go. th/webbudget/main_budget
งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินกับ
งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
การตรวจสอบรายงานการเงิน ตามระบบ manual และ GFMIS
ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน
การเบิกเกินส่งคืน.
การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง
การบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบัญชี.
ขั้นตอนการดําเนินงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น
การบันทึกรายการสินทรัพย์
กระบวนงานเงินทดรองราชการ
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดส่งรายงานด้านการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ
การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน เพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.
การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ
โครงการฝึกอบรม ผ่าน Web Online สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online
ระบบการเบิก-จ่าย ลูกหนี้เงินยืม
ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ
เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ โดย นางชูใจ บุญสุยา.
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา
การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
การบริหารงบประมาณ,งบเงินอุดหนุน,ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2548.
 รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับกรม ( รายจังหวัด ) ZFMA06 หรือ ZFMA06-2  รายงานสถานะการใช้งบประมาณระดับ หน่วยรับงบประมาณ ZFMA07 หรือ ZFMA07-3.
รายงานระบบบัญชีแยกประเภท(GL)
Web Report.
Web Report.
ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย
แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ
สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
งานพัสดุ สินทรัพย์ วัสดุ.
การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี
>>0 >>1 >> 2 >> 3 >> 4 >> เมนูแผนของบประมาณ แสดงวิธีการบันทึกข้อมูลหน้าระบบทีละขั้นตอน ข้อพิจารณา : ผู้สร้างต้องมีข้อมูล ดังนี้ - แผนปฏิบัติราชการ หรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ GFMIS
สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 21 มกราคม 2558
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมชี้แจง การระบุรหัส กิจกรรมย่อย โดย... คณะทำงานต้นทุนผลผลิต.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว * พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ครบ 2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้ * พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งบก./คลังลบเอกสาร * พบรายการถูกต้องแจ้งบก./คลังจังหวัดผ่านรายการ * รายการไม่ครบ บันทึกรายการให้ครบและแจ้ง บก./ คลังจังหวัด ผ่านรายการ

เอกสารประกอบการตรวจสอบ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 1.ระบบเบิกจ่ายเงิน ขบ 01,02,03,04,05,06 หรือ ZINF_R09 2. ระบบรับและนำส่งเงิน นส 01,02,03 หรือ ZRP_RA , RC, RB, RD, R1- R7 3. ระบบบัญชีแยกประเภท บช 01,03,04 หรือ ZGL_JV, JR, JE, RE, JM……

รายงานจากระบบ 1.สมุดรายวันเอกสาร ZGL_RPT001 3.งบทดลอง Y-DEV-800000030 / G03C 4.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT012 / G16C 5.รายงานติดตามสถานะใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA06 / F09C

วิธีการตรวจสอบ 1.ตรวจสอบสมุดรายวันเอกสารและสมุดรายวันทั่วไป สำหรับเอกสารพัก กับ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 2. ตรวจสอบการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 3. ตรวจสอบการผ่านรายการไปงบทดลอง 4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกับใบขอเบิกเงินนอกงปม. ใบนำส่งเงิน การโอนขายบิล 5. ตรวจสอบรายงานสถานะเงินงปม. กับ ใบสั่งซื้อจ้าง ใบขอเบิกเงินงปม. ใบนำส่งเงิน