โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป. รายงานของส่วนราชการที่ต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดย พ.ต.ท.หญิง วาสนา สุวรรณเรืองศรี รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 3 กช.สงป.

ระยะเวลาการส่งรายงาน รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือน กำหนดส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

รายงานระดับกรม รายงานการเงินระดับกรม ส่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ และสำเนากรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท 1. งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วย เบิกจ่าย ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA 55/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท 3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (กรณีไม่มีการจัดเก็บต้องแจ้งในหนังสือนำส่งว่าไม่มีการจัดเก็บ ZRP_R06/(รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงิน ฝากคลัง) 4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รายงานประจำเดือน มี ๖ ประเภท 5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/(รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี)และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

1.งบทดลองประจำเดือน

2.รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

3.รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

4.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่วนราชการ................................... รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่....................................... วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง 50,000 หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ 17,000 หน่วยงานย่อย ใบสำคัญเงินทดรองราชการ คงเหลือ 33,000 เงินฝากธนาคาร 12,800 เงินสดในมือ 20,200

ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ส่วนราชการ.............................. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ณ วันที่..................................... ตามสัญญา ชื่อลูกหนี้ วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน วันครบ ม.เหตุ ที่ ลงวันที่ คงค้าง กำหนดชำระ ย-2 15 ม.ค.54 นาย ข เดินทาง 17,000 3 ก.พ.54 ตัวอย่างรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................ ส่วนราชการ........................................ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................ ณ วันที่....................................... ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement 5,000 บวก เงินฝากระหว่างทาง 7,800 หัก เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี 12,800