การเบิกเกินส่งคืน
ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน A B ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน JE1 A ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับเงิน JE2 นำส่งเงินงบประมาณ นำส่งเงินงบนอกประมาณ R6 R7 ปรับปรุงเงินฝากคลัง RX B ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง JE3 A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี (จับคู่เคลียร์) หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX)
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋Transaction code : ZGL_JE1 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110 CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 2. การบันทึกรายการเมื่อเจ้าหนี้จ่ายเงินคืน ๋Transaction code : ZGL_JE2 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน (กรณีเงินงบประมาณ) 1101010102 DR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ (กรณีเงินนอกงบประมาณ) 1101010101 CR. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R6 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR.พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – แผ่นดิน (กรณีเงินงบประมาณ) 1101010102 แหล่งของเงิน : 4719000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R7 ขั้นตอนการนำส่งเงินนอกงบประมาณ ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR.พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสดในมือ – ส่วนราชการ 1101010101 แหล่งของเงิน : 4726000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_RX ขั้นตอนการปรับปรุงเงินฝากคลัง ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน บรรทัดรายการ ๋DR. เงินฝากคลัง 1101020501 CR. เงินรับฝากส่วนราชการ 2111020101 (9999) แหล่งของเงิน : 4726000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน 4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ๋Transaction code : ZGL_JE3 ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการเจ้าหนี้/ผู้ขาย ๋DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก
JE1 JE2 JE3 JE1 ทำการจับคู่เคลียร์ ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน 1103020110 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104
ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน A B ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน JE1 A ลูกหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับเงิน JE2 นำส่งเงินงบประมาณ นำส่งเงินงบนอกประมาณ R6 R7 ปรับปรุงเงินฝากคลัง RX B ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง JE3 A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี (จับคู่เคลียร์) หมายเหตุ EXCEL LOADER รองรับเฉพาะขั้นตอนการนำเงินส่งคลังและปรับปรุงเงินฝากคลังเท่านั้น (R6, R7, RX)