โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 12.17% พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 19.39% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 658,490,561.12 บาท
โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Fixed Income) ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 23.88% พันธบัตรรัฐบาล 143 ล้านบาท = 26.87% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 35 ล้านบาท = 6.73% เงินฝากธนาคาร 227 ล้านบาท = 42.52% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 534,603,881.18 บาท
โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Equity) พันธบัตรรัฐบาล 38 ล้านบาท = 31.19% หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 64.69% เงินฝากธนาคาร 4 ล้านบาท = 3.32% ตราสารหนี้สถาบันการเงิน 1 ล้านบาท = 0.80% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 123,886,679.94 บาท
อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน
อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน (9M) *กรณีที่สมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน