นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ กองคลัง กรมควบคุมโรค การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ กองคลัง กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ล้านบาท) ตาม พรบ.งบประมาณ 2560 งบบุคลากร 1,799.0839 งบดำเนินงาน 1,510.4276 งบลงทุน 373.5188 งบอุดหนุน 263.0665 งบรายจ่ายอื่น 35.6918 รวม 3,981.7886

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 รายการ Q1 Q2 Q3 Q4 งบลงทุน 19% 41% 63% 87% ประจำ 33% 55% 76% 98% ภาพรวม 30% 52% 73% 96% รายการ Q1 Q2 Q3 Q4 งบลงทุน 70.9686 153.1427 235.3168 324.9613 ประจำ 1,190.7290 1,984.5484 2,742.2851 3,536.1044 ภาพรวม 1,194.5366 2,070.5301 2,906.7057 3,822.5171

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี งปม.60 เป้าหมายงบลงทุน - ก่อสร้างปีเดียว ให้ทำสัญญาภายใน Q 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน - วงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้าน ให้ทำ สัญญาและเบิกจ่ายภายในQ1 - รายการผูกพันรายการใหม่ ทำ สัญญาให้ทันภายในQ2 ค่าใช้จ่ายอบรม สัมมนา ต้องเบิกจ่ายไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 50 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ รายจ่ายประจำ ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ Q 1

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ • หนังสือที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลว 16 ส.ค.59 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและประกาศฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินและวิธีจัดหา เป็นการชั่วคราวดังนี้ 1. วิธีตกลงราคา = วงเงินการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5 แสนบาท 2. วิธีสอบราคา = วงเงินการจัดหาครั้งหนึ่ง เกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 2 ล้าน 3. วิธี e- Market/e-Bidding = วงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้าน *** จนกว่าระเบียบ กค.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งออกตามความใน พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ มีผลใช้บังคับ***

รายการงบลงทุน ปี 2560 ครุภัณฑ์ ไม่เกิน 2 ล. 416 รายการ 88,554,000.- ครุภัณฑ์ ไม่เกิน 2 ล. 416 รายการ 88,554,000.- เกิน 2 ล. 13 รายการ 70,265,900.- ก่อสร้างปีเดียว 2 รายการ 5,914,000.- ปรับปรุง 4 รายการ 12,751,900.- ก่อสร้าง(ผูกพันใหม่) 1 รายการ 131,376,000.- ก่อสร้าง(รายการเดิม) 2 รายการ 64,657,000.- วงเงินรวม 373,518,800.-

จัดทำประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา เชิญประชุม คกก.พิจารณาผล Timeline งบลงทุน 60 5 ก.ค.59 แต่งตั้ง คกก. ก.ค.- สค. 59 ประสานเรื่อง BOQ งวดงาน งวดเงิน ให้เป็นปัจจุบัน ก.ย...59 ประชุม คกก. กำหนดราคากลาง ส.ค. 59 สรุปผลเสนอกรมเห็นชอบราคากลาง+ร่างประกาศเชิญชวนฯในวันที่ 8 ก.ย..59 8-13 ก.ย..59 (3วันทำการ) เผยแพร่ร่างประกาศฯ 14-19 ก.ย..59 (กรณีมีวิจารณ์ ) จัดทำประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา 20 ก.ย..59 เสนอกรมเห็นชอบรายงานขอจ้างและลงนามประกาศฯ 21- 27 ก.ย.59 ประกาศขายแบบ (5วันทำการ) เชิญประชุม คกก.พิจารณาผล 28 ก.ย. -6 ต.ค. 59 ผู้เสนอราคาเตรียมเอกสาร 7 ต.ค.59 เสนอราคา 10 - 12 ต.ค.59 พิจารณาผล 13 ต.ค.59 -อนุมัติสั่งจ้าง -ประกาศผู้ชนะราคา -จัดทำร่างสัญญา ทำสัญญา -ศ.กม.ตรวจร่างสัญญา -นัดวันทำสัญญา 3 7 12 9 1 -5 วันทำการ- 11 6 2 8 10 4 ให้หมายเหตุในประกาศ “จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ”

งบดำเนินงาน : 1,510.4276 ล้านบาท แผน Q 1=38.86 รายการ วงเงิน(ล้านบาท) ยา& เวชภัณฑ์ 197.7833 ขั้นต่ำ+ภารกิจประจำ 52.3418 โครงการ(รวมอบรม) 336.8745 รวม 586.9996 แผน Q 1=38.86

ค่ายา & เวชภัณฑ์(381.7480 ล.) ถุงยางอนามัย/วัคซีน/สารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์/ยา เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ Q 1 โดยกำหนดส่งมอบของตามแผน หรือเร็วกว่าแผน (Q1 = 197.7833 ล.) รายการใดจัดซื้อแล้วมีงบเหลือจ่ายให้ส่งคืนเข้าส่วนกลางกรม บริหารคลังยา & เวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย

งบขั้นต่ำและภารกิจประจำ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าเช่ารถ /ค่าเช่าอาคารและอื่น ๆ ขอให้เร่งวางเบิกให้ทันภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ โดยให้จ่ายเงินเมื่อหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ค่าตอบแทนรายการบุคลากรภาครัฐ เช่น ค่าเช่าบ้าน / พตส./ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้วางเบิกได้ก่อนสิ้นเดือน โดยให้จ่ายเงินเมื่อหลักฐานการจ่ายครบถ้วน

งบค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เร่งดำเนินการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนอบรมทั้งสิ้น กรณียืมเงินบัตรเครดิตราชการในการจ่าย ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อมีการจ่ายให้รีบส่งใบเสร็จรับเงิน ล้างหนี้เงินยืมทันที กรณียืมเงินราชการ เสร็จสิ้นการอบรม ต้องรวบรวมใบสำคัญเพื่อล้างหนี้เงินยืมโดยเร็ว

งบโครงการตามแผน ดำเนินงานโครงการตามแผน และเร่งเบิกจ่ายเงินตามกำหนด กรณียืมเงินบัตรเครดิตราชการ และยืมเงินราชการ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ กรณีโครงการอบรม การปรับแผนโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามที่กรมกำหนด กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้พิจารณาปรับแผนเป็นค่าสาธารณูปโภคอันดับแรก ถ้ามีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการหรือปรับแผนแล้วให้ส่งคืนกรม

งบอุดหนุน : 263.0665 ล้านบาท เงินอุดหนุน NGO (50 ล้านบาท) : เร่งจัดทำสัญญา/ข้อตกลง แผนให้แล้วเสร็จและวางเบิกเงิน จาก GFMIS ภายในเดือน ธ.ค.59 โดยจะจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการที่อนุมัติให้ NGO ดำเนินการ เงินอุดหนุนการศึกษา ( 20 ล้านบาท): เร่งดำเนินการคัดเลือก ทำสัญญา ให้แล้วเสร็จและวางเบิกเงินจาก GFMIS ภายในเดือน ธ.ค.59 โดยจะจ่ายเงินตามที่กำหนดในหลักสูตร เงินอุดหนุนค่าอาหาร/สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : วางเบิกจาก GFMISและจ่ายเงินตามงวด Q 1 = 45.2165 ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น : เดินทาง ตปท.ชั่วคราว งบรายจ่ายอื่น : เดินทาง ตปท.ชั่วคราว ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนที่สำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว กรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผน ต้องขอตกลงสำนักงบประมาณก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลางกรม บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน โครงการใดไม่ดำเนินการให้ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลางกรม ใช้บัตรเครดิตราชการเป็นค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พักในต่างประเทศ แทนการยืมเงินราชการ ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อล้างหนี้เงินยืมโดยเร็ว

งบรายจ่ายอื่น : วิจัย กรมอนุมัติโอน งปม. ให้หน่วยงาน งบรายจ่ายอื่น : วิจัย กรมอนุมัติโอน งปม. ให้หน่วยงาน - โอนทั้งจำนวน สำหรับโครงการที่ EC อนุมัติแล้ว - โอนให้ 25 % สำหรับโครงการที่ ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก EC บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน กรณีมีความจำเป็นต้องปรับโครงการที่เป็นสาระสำคัญ ต้องขออนุมัติ สวคร. ก่อน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลางกรม ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

ทำอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมาย งบรายจ่าย จำนวนเงิน(ล้านบาท) ครุภัณฑ์ ไม่เกิน 2 ล. 88.5540 อาคาร (ผูกพันเดิม) 20.0000 งบดำเนินงาน(รวมอบรม) 586.9996 งบอุดหนุน 115.2665 งบบุคลากร 450.0000 ภาพรวม 1,260.8201 33.41 % 32.59% 32.98%