Executive Presentation แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่ 07-06-50 Executive Presentation ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป General Ledger Oracle E-Business Suite 24-October-2006

หัวข้อที่สำคัญ (Agenda) 1) การออกแบบรหัสโครงสร้างข้อมูล (Coding Structure) 2) การออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Conceptual-Flow Design) 3) ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits) ERP Oracle Flow Benefits Coding

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :1) การออกแบบรหัสโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างบัญชี (Account Structure) X- XXXXXX- X - XXX - XX - XXXXXXXXX - X 5-9 digits รหัสสถานที่ รหัสศูนย์ต้นทุน/ ศูนย์กำไร รหัสย่อยศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร รหัสบัญชี รหัสบริษัท รหัส BOI รหัสโครงการ

X - XXXXXX - X - XXX - XX - XXXXXXXXX - X ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :1.1) การออกแบบรหัสโครงสร้างข้อมูล X - XXXXXX - X - XXX - XX - XXXXXXXXX - X โครงสร้างบัญชี No ลำดับ Data ข้อมูล Structure ตัวอย่าง โครงสร้างข้อมูล 1 รหัสบริษัท Company Code 1 = บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 2 รหัสบัญชี Account Code 1XXXXX = สินทรัพย์ เช่น 110000 = สินทรัพย์หมุนเวียน 111101 = เงินสดย่อย 2XXXXX = หนี้สิน 3XXXXX = ทุน 4XXXXX = รายได้ 5XXXXX = ต้นทุนการผลิต 6XXXXX = ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9XXXXX = บัญชีพักของแต่ละระบบงาน 3 รหัสสถานที่ Location Code 1 = สำโรง 2 = บางพลี 3 = เขาหินซ้อน 4 = หนองบอน 9 = อื่น ๆ 4 รหัสศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร Cost/Profit Center Code X ZZ 1KK = กลุ่มงานบริหารแผนกบัญชี 2RR = กลุ่มงานผลิตฝ่ายโรงงาน 3PP = กลุ่มสนับสนุนการผลิตฝ่ายโครงการ 5 รหัสย่อยศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร Sub Cost/Profit Center Code 00 = ยังไม่ระบุ เผื่ออนาคตมีการใช้งาน 6 รหัสโครงการ Project Code P06001 = ประเภทโครงการ ปี 49 NON BOI โครงการที่ 1 P49001/01 = ประเภทโครงการปี 49 BOI โครงการเพิ่มเติมที่ 1 ของโครงการที่1 W06001 = ประเภทงานถังน้ำขายปี 49 NONBOI ของโครงการที่1 A06001 = ประเภทสินทรัพย์ ปี49 โครงการที่ 1 Z06001 = ประเภทโครงการที่ไม่มีรายได้ ปี49 โครงการที่ 1 7 รหัส BOI BOI Code 0 = ไม่ระบุ U = รอปันส่วน B = BOI N = NON BOI

พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป (ผู้อนุมัติ) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :1.2)การกำหนดค่ารหัสบัญชี พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป (ผู้อนุมัติ) ต้องการสร้าง Segment Value Master Data (Need “Input Form”) 1) Account Code 2) Location Code 3) Cost / Profit Center Code 4) Project Code INPUT FORM INPUT FORM ระบุ Segment และ ค่ารหัส ที่ต้องการ อนุมัติการสร้าง ค่ารหัสบัญชี ? No Yes GL Segment Value ระบุ Accounting Flexfield Segment INPUT FORM Segment Value Listing INPUT FORM ยกเลิก

หัวข้อที่สำคัญ (Agenda) 1) การออกแบบรหัสโครงสร้างข้อมูล (Coding Structure) 2) การออกแบบขั้นตอนการทำงาน(Conceptual-Flow Design) 3) ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits) Flow ERP Oracle Coding Benefits

การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :2.1)Oracle General Ledger Flow การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม Inventory Project Assets Purchasing Cash Management Payables Receivables General Ledger

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :2.2)Oracle General Ledger Flow Manually Input Transactions Journal Entry Other Oracle Modules Review Journal Sub Ledger General Ledger Reconcile with Post Journal Generate Financial Report

ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :2.3)การบันทึกรายการปรับปรุงโดยตรงที่ระบบ GL ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป Transaction 1) บันทึกรายการปรับปรุงโดยตรงที่ระบบ GL ซึ่งสามารถบันทึกเอง หรือสร้างเป็นรายการ Recurring ได้ 2) การรับข้อมูลจากระบบงานย่อยอื่น ๆ ต้องการบันทึกรายการ ปรับปรุงใน GL GL พิมพ์ เอกสาร GL Publish Journal Voucher Enter Journals Publish Journal Voucher บันทึกรายการปรับปรุง GL Enter Journals กดปุ่ม Post แก้ไขรายการ Posting Execution Report Posting Error ? Yes No

ผู้มีอำนาจในการรับข้อมูลจากระบบงานย่อยต่างๆ ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :2.4)การรับข้อมูลจากระบบงานย่อยอื่น ๆ ผู้มีอำนาจในการรับข้อมูลจากระบบงานย่อยต่างๆ ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป ต้องการส่งข้อมูลจาก ระบบงานย่อยสู่ระบบ GL GL Enter Journals กดปุ่ม Post GL Import Journals Posting Execution Report แก้ไขรายการ ระบุ Source ที่ต้องการ Import Posting Error ? Journals Import Yes No แก้ไข GL พิมพ์รายงาน No Import สมบูรณ์ ? Yes Account Analysis - Subledger

ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป :2.5)การเปิด/ปิดงวดบัญชี ฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป สิ้นงวดให้ Close Period ของแต่ละ ระบบงานและ Open Period ถัดไป GL พิมพ์รายงาน All Subledger Open/Close Period ส่งข้อมูลเข้า GL & ปิดงวดที่ต้องการ & เปิดงวดถัดไป Trial Balance Account Analysis Financial Statement GL Enter Journals ค้นหารายการ Unposted ทั้งหมด GL Close Period ปิดงวดบัญชีระบบงานย่อย -Purchasing Inventory Projects Fixed Assets Payables Receivables GL Enter Journals Post รายการทั้งหมดของงวดบัญชีที่ต้องการ

หัวข้อที่สำคัญ (Agenda) 1) การออกแบบรหัสโครงสร้างข้อมูล (Coding Structure) 2) การออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Conceptual-Flow Design) 3) ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits) Benefits ERP Oracle Coding Flow

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป:3) ประโยชน์ที่ได้รับ X- XXXXXX- X - XXX - XX - XXXXXXXXX - X 5-9 digits เพื่อให้สามารถออกงบการเงิน และงบวิเคราะห์ต่าง ๆ บริษัท ประเภทบัญชี สถานที่ ศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร รหัสย่อยศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร โครงการ รหัสBOI ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร โครงสร้างรหัสบัญชี บุคคลภายนอก

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป:3) ประโยชน์ที่ได้รับ การกำหนดเลขที่เอกสาร แหล่งที่มาของข้อมูล การกำหนดรหัสบัญชีแม่-บัญชีลูก ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร บุคคลภายนอก

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป:3) ประโยชน์ที่ได้รับ รายงานงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน บุคคลภายนอก

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง สโตร์ บัญชี Periodic ? ? Perpetual Store Production IT

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 2. วิธีการรับรู้รายได้ และต้นทุนโครงการ ขั้นความสำเร็จของงาน (%Complete) ต้นทุนจริงส่วนต้นทุนประมาณการ 31 15 20 25 31 10      ทุกสิ้นเดือน เตรียมคำนวณ ต้นทุน ได้รับ % งานจากวิศวกร คำนวณ และบันทึกต้นทุน และ WIP ระบบงานต่าง ๆ บันทึกข้อมูล ให้เสร็จสิ้น คำนวณ และบันทึกต้นทุน รวมถึงรายได้ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ระยะเวลา การจัดส่งข้อมูล การบันทึกเข้าสู่ระบบ งานระหว่างทำ (WIP)

AP

AR AP

FA AR AP

GL AR FA AP

AR FA AP GL PJC

AR FA AP GL PJB PJC

AR FA AP GL PO PJB PJC

AR FA AP GL IC PO PJB PJC

AP AR FA GL PJC PJB PO IC

E R P

We Are Happy.

สวัสดีค่ะ