การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design) แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่ 07-06-50 การออกแบบระบบงาน (Conceptual Design) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ฉบับสมบูรณ์ Oracle E-Business Suite 12-September-2006

อธิบาย สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ คำอธิบาย Projects ขั้นตอนการทำงาน Manual เอกสาร ขั้นตอนการทำงานโดยการใช้ Oracle Application โดย ด้านบนระบุระบบงาน (Module) ในกรอบสีขาวระบุชื่อ Windows จุดเชื่อมต่อ จุดเริ่มต้น, จุดสุดท้าย จุดตัดสินใจ จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ขั้นตอน (Manual) เอกสาร (Document) Projects Projects A เริ่มต้น อนุมัติ ?

ขั้นตอนการทำงานระบบสินทรัพย์ถาวร การสร้างข้อมูลหลัก (Master Data) 1.1 การสร้างข้อมูลประเภทสินทรัพย์ (Asset Categories) 1.2 การสร้างข้อมูลสถานที่ (Location) การบันทึกรายการประจำวัน (Transaction) 2.1 การบันทึกรับสินทรัพย์ 2.2 การบันทึกรับสินทรัพย์โดยตรง 2.3 การคำนวณ และบันทึกค่าเสื่อมราคา 2.4 การบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ตัดหมดสภาพ) 2.5 การบันทึกตัดสินทรัพย์เพื่อการขาย 2.6 การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 2.7 การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนก

ขั้นตอนการทำงานระบบสินทรัพย์ถาวร การสร้างข้อมูลหลัก (Master Data) 1.1 การสร้างข้อมูลประเภทสินทรัพย์ (Asset Categories) 1.2 การสร้างข้อมูลสถานที่ (Location)

ขั้นตอนการทำงานที่ 1.1: การสร้างข้อมูลประเภทสินทรัพย์ Logistics แผนกคอมพิวเตอร์ และบัญชีสินทรัพย์ บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีสินทรัพย์ เมื่อมีความต้องการ สร้างประเภทสินทรัพย์ MEMO MEMO FA Create Asset Category กำหนดรหัสประเภทสินทรัพย์ (Asset Categories) กำหนดรหัสบัญชีตาม Book กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา และอายุการใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานที่ 1.2: การสร้างข้อมูลสถานที่ ผู้ต้องการข้อมูลสถานที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีสินทรัพย์ เมื่อมีความต้องการ กำหนดรหัสสถานที่ MEMO MEMO FA Create Asset Location กำหนดหรือเลือก Location กำหนด Cost Center โดยอ้างอิงกับ Cost Center ในรหัสบัญชี

ขั้นตอนการทำงานระบบสินทรัพย์ถาวร การบันทึกรายการประจำวัน (Transaction) 2.1 การบันทึกรับสินทรัพย์ 2.2 การบันทึกรับสินทรัพย์โดยตรง 2.3 การคำนวณ และบันทึกค่าเสื่อมราคา 2.4 การบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ตัดหมดสภาพ) 2.5 การบันทึกตัดสินทรัพย์เพื่อการขาย 2.6 การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 2.7 การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนก

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.1: การบันทึกรับสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ บัญชีเจ้าหนี้ ผู้รับผิดชอบ เมื่อมีสินทรัพย์ใหม่ FA Assign Asset In Mass Addition กระบวนการซื้อสินทรัพย์ การบันทึกรายการใบส่งของ เลือกรายการสินทรัพย์ กำหนดให้สินทรัพย์ เข้าไปยังสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง หรือ เลือกปุ่ม “Add to Asset” และเลือกสินทรัพย์ที่กำหนด กำหนด Tag Number ตามประเภทส/ท AP Run Request Mass Addition Create FA Create Asset เลือกวันที่ ที่ทำการ Run เพื่อโอนรายการสินทรัพย์ไปยังบัญชีสินทรัพย์ FA Post Mass Addition กำหนด Category เลือก Asset Type เป็น “CIP” โอนรายการบันทึกสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ Logistics เป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ IT) ยานพาหนะ แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ IT แผนกบัญชีสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ที่ดิน อาคาร A

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.1: การบันทึกรับสินทรัพย์ (2) บัญชีสินทรัพย์ A ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ FA View Asset Workbench ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ FA Capitalize CIP to Assets โอนรายการ CIP เป็นสินทรัพย์

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.2: การบันทึกรับสินทรัพย์โดยตรง บัญชีสินทรัพย์ / Logistics บัญชีสินทรัพย์ เมื่อต้องการบันทึก เข้าสินทรัพย์โดยตรง กำหนด Tag Number ตามประเภทส/ท FA Create Asset FA Create Asset in a book FA Define Assignment ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ กำหนด Category บันทึก Tag Number ที่กำหนดไว้ เลือก Book บันทึกราคาทุน และค่าเสื่อมราคาสะสม ตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคา กำหนด Location กำหนด Expense Account FA View Asset Workbench ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาใหม่

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.3: การคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา บัญชีสินทรัพย์ บัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อต้องการคำนวณ ค่าเสื่อมราคา ตรวจสอบ การบันทึกค่าเสื่อม ราคา และสินทรัพย์ ที่ซื้อเข้ามา ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ FA Run Depreciation FA View Asset Workbench เลือก Book บันทึก เพื่อคำนวณ ค่าเสื่อมราคา GL Review Journal Entries Dr. สินทรัพย์ถาวร Cr. บัญชีพักสินทรัพย์ Dr. ค่าเสื่อมราคา Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ ตรวจสอบการบันทึกค่าเสื่อมราคา FA Run Request “Asset Report” พิมพ์รายงานทรัพย์สิน

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.4: การบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ตัดหมดสภาพ) ผู้ขอตัดจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร บัญชีสินทรัพย์ และบัญชีทั่วไป เมื่อต้องการ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ MEMO MEMO ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ B Asset Report FA View Asset Workbench ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ MEMO ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ต้องการตัดจำหน่าย FA View Asset Workbench ตรวจสอบ และอนุมัติ ตัดจำหน่าย หัวหน้าฝ่าย อนุมัติการ ตัดจำหน่าย ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ต้องการตัดจำหน่าย No อนุมัติ ตัดจำหน่าย? Yes FA Record Asset Retirement B บันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่อนุมัติให้ตัดจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ Logistics เป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ IT) ยานพาหนะ แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ IT แผนกบัญชีสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ที่ดิน อาคาร

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.5: การบันทึกตัดสินทรัพย์เพื่อการขาย ผู้ขอตัดสินทรัพย์ เพื่อขาย ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร บัญชีสินทรัพย์ และบัญชีทั่วไป เมื่อต้องการ ตัดสินทรัพย์ เพื่อการขาย MEMO MEMO ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ B Asset Report FA View Asset Workbench ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ MEMO ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ต้องการขาย FA View Asset Workbench ตรวจสอบ และอนุมัติ การขาย หัวหน้าฝ่าย อนุมัติตัดขาย ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ต้องการขาย No อนุมัติ ตัดขาย? Yes FA Record Asset Retirement B บันทึกตัดสินทรัพย์ที่อนุมัติให้ขาย ผู้รับผิดชอบ Logistics เป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ IT) ยานพาหนะ แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ IT แผนกบัญชีสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ที่ดิน อาคาร C

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.5: การบันทึกตัดสินทรัพย์เพื่อการขาย (2) บัญชีลูกหนี้ C AR Create AR Invoice บันทึกการขาย และจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินทรัพย์

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.6: การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง หน่วยงาน ที่สร้างสินทรัพย์ บัญชีต้นทุนโครงการ บัญชีสินทรัพย์ เมื่อสินทรัพย์เสร็จสิ้น ตามโครงการ MEMO FA Assign Asset In Mass Addition PROJECT Transfer Project to Asset เลือกรายการสินทรัพย์ประเภทงานระหว่างก่อสร้าง กำหนดให้สินทรัพย์ เข้าไปยังสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง หรือ เลือกปุ่ม “Add to Asset” และเลือกสินทรัพย์ที่กำหนด MEMO บันทึกโอนงานโครงการ ไปเป็นสินทรัพย์ FA Post Mass Addition โอนรายการบันทึกสินทรัพย์ D

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.6: การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (2) บัญชีสินทรัพย์ D ตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ และข้อมูลในระบบ FA View Asset Workbench ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่เสร็จสิ้นตามโครงการ FA Capitalize CIP to Assets โอนรายการ CIP เป็นสินทรัพย์

ขั้นตอนการทำงานที่ 2.7: การบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนก ผู้โอนสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ เมื่อต้องการโอน สินทรัพย์ INPUT FORM FA View Asset Workbench INPUT FORM ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่ต้องการโอน FA Change Assignment หัวหน้าฝ่าย อนุมัติการขอ โอนสินทรัพย์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง Assignment ผู้รับผิดชอบ Logistics เป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์ IT) ยานพาหนะ แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ IT แผนกบัญชีสินทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ที่ดิน อาคาร

การออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน ในระบบสินทรัพย์ถาวร (………………………….) วันที่ _________________________ ผู้รับผิดชอบระบบ หัวหน้าคณะทำงาน (……………….………….) วันที่________________ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาระบบงาน บริษัทยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด