Receivables AR (ระบบบัญชีลูกหนี้) For Vatana Phaisal Engineering Co., Ltd By YIPINTSOI CONSULTING CO., LTD. AR

ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) หัวข้อการอบรม ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม (Integration with Other Modules) AR

ข้อมูลหลัก (Master Data) (ส่วนการตั้งหนี้) หัวข้อการอบรม ข้อมูลหลัก (Master Data) (ส่วนการตั้งหนี้) ข้อมูลลูกค้า (Customers) เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term) รหัสภาษีขาย (Tax Code) คำอธิบายรายการที่เกิดจากการบันทึกตรงที่ระบบ Receivables (Standard Memo Lines) แหล่งที่มาและประเภทรายการ (Transaction Sources and Transaction Types) AR

ข้อมูลหลัก: ข้อมูลลูกค้า Customers Level Customer ระดับ Customer ระดับ Customer Site Customer Address Customer Address Customer Address ระดับ Business Purposes Bill to Ship to Sold to AR

ข้อมูลหลัก: หน้าจอบันทึกข้อมูลลูกค้า AR

ข้อมูลหลัก: เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Terms: เงื่อนไขการชำระเงิน Invoice Due Date นับจาก Invoice Date เช่น 15 Days, 30 Days, 45 Days, 60 Days ลูกค้าจ่ายเงินเร็วได้รับส่วนลด 2/10, n/30 เป็นต้น ระบุวันที่ Due Date และจำนวนเดือนที่ต้องการ 31th, 3 M Ahead AR

ข้อมูลหลัก: หน้าจอกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน Invoice Due Date นับจาก Invoice Date ลูกค้าจ่ายเงินเร็วได้รับส่วนลด AR

ระบุวันที่ Due Date และจำนวนเดือนที่ต้องการ ข้อมูลหลัก: หน้าจอกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ระบุวันที่ Due Date และจำนวนเดือนที่ต้องการ AR

ข้อมูลหลัก: รหัสภาษีขาย Tax Code: รหัสภาษีขาย รหัสภาษีขายสินค้า, บริการ 0%, 7%, 10% AR

ข้อมูลหลัก: หน้อจอกำหนด Standard Memo Lines Standard Memo Lines: กำหนดคำอธิบายรายการที่เกิดจากการบันทึกตรงที่ระบบ Receivables AR

ข้อมูลหลัก: แหล่งที่มาและประเภทรายการ Transaction Sources & Transaction Type: เพื่อกำหนดแหล่งที่มาของรายการ - Imported - Manual Transaction Source ประเภทรายการ - Invoice - Credit Note กำหนดเลขที่เอกสาร Invoice, Credit Note Transaction Types AR

ข้อมูลหลัก: หน้าจอการกำหนดประเภทรายการ Transaction Source: กำหนดแหล่งที่มาของรายการ AR

ข้อมูลหลัก: หน้าจอการกำหนดประเภทรายการ Transaction Type: กำหนดประเภทรายการ AR

ข้อมูลหลัก (Master Data) (ส่วนการรับเงิน) หัวข้อการอบรม ข้อมูลหลัก (Master Data) (ส่วนการรับเงิน) 6. ข้อมูลธนาคาร (Banks) ขั้นตอนและวิธีรับชำระเงิน (Receipt Class and Payment Method) 8. รายการปรับปรุงส่วนต่างบัญชีลูกหนี้ (Receivables Activities) AR

ข้อมูลหลัก: ข้อมูลธนาคาร Bank: ข้อมูลธนาคาร Bank Branch A Branch B Branch C Book Bank 1 Book Bank 2 Book Bank 3 ข้อมูลธนาคารจะใช้ร่วมกันระหว่างระบบงานบัญชีลูกหนี้และระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ AR

ข้อมูลหลัก: ขั้นตอนและวิธีการรับชำระ Receipt Class & Payment Method Receipt Classes: กำหนดขั้นตอนการรับชำระ No Remittance: รายการรับเงินที่ไม่ต้องผ่านการนำฝากธนาคาร Standard Remittance: รายการรับเงินที่ต้องผ่านการนำฝากธนาคาร Payment Methods: วิธีรับชำระเงิน ได้แก่ Cash: รับเงินสด Cheque: รับเช็ค Transfer: รับเงินโอน AR

ข้อมูลหลัก: ขั้นตอนและวิธีการรับชำระ (ต่อ) Receipt Classes: กำหนดขั้นตอนการรับชำระ 1. No Remittance: รายการรับเงินที่ไม่ต้องผ่านการนำฝากธนาคาร Cash Management Receivables Invoices Receipts Reconciliation Process Dr. Receivables Cr. Revenue Dr. Cash/Bank Cr. Receivables Status “CLEARED” AR

ข้อมูลหลัก: ขั้นตอนและวิธีการรับชำระ (ต่อ) Receipt Classes: กำหนดขั้นตอนการรับชำระ (ต่อ) 2. Standard Remittance: รายการรับเงินซึ่งต้องนำฝากธนาคาร Cash Management Receivables Invoices Receipts Remittance Reconciliation Process Dr. Receivables Cr. Revenue Dr. Confirmation Cr. Receivables Dr. Remittance Cr. Confirmation Dr. Cash Cr. Remittance Status “CONFIRMED” Status “REMITTED” Status “CLEARED” AR

Payment Method เงินโอน Bank / Branch / Book Bank ข้อมูลหลัก: ความสัมพันธ์ของขั้นตอน วิธีการรับเงิน และธนาคาร ความสัมพันธ์ของ Receipt Class, Payment Method, Bank Account Receipt Class Payment Method เงินสด Payment Method เงินโอน Payment Method เช็ค Bank / Branch / Book Bank AR

ข้อมูลหลัก: รายการปรับปรุงส่วนต่างบัญชีลูกหนี้ Receivables Activities รายการปรับปรุงส่วนต่างบัญชีลูกหนี้ W/H ภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย Other Income รายได้อื่น Other Expense ค่าใช้จ่ายอื่น Bank Fee ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น AR

ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) หัวข้อการอบรม ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม (Integration with Other Modules) AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) หัวข้อการอบรม ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) การตั้งหนี้ การลดหนี้ การรับเงิน การ Reconciled AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: การตั้งหนี้ / ลดหนี้ Oracle Project Billing Review Transactions Source = “Project Invoices” Transactions Source = Manual Oracle Receivables การตั้งหนี้ / ลดหนี้ ข้อมูลมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ Oracle Project Billing Oracle Receivables AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: หน้าจอการตั้งหนี้ ตัวอย่าง การตั้งหนี้จากระบบงานรับรู้รายได้โครงการ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: หน้าจอการตั้งหนี้ ตัวอย่าง การตั้งหนี้ตรงจากระบบบัญชีลูกหนี้ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: หน้าจอการลดหนี้ ตัวอย่าง การลดหนี้จากระบบงานรับรู้รายได้โครงการ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: หน้าจอการลดหนี้ ตัวอย่าง การลดหนี้จากระบบบัญชีลูกหนี้ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: การรับเงิน Receipt Type = Misc “Misc” Receipts No Invoice Related? Receivable Record Receipts Receipt Type = Standard “Standard” Receipts Apply Invoices Yes Cash Management Bank Reconciliation ประเภทการรับเงิน รับเงินผ่านการตั้งหนี้ – Receipt Type = “Standard” รับเงินอื่นๆ – Receipt Type = “Misc” AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: การรับเงิน (ต่อ) ตัวอย่าง Unidentified, Unapplied Cash Identify Invoice? “Unapplied Cash” Record Receipts No Receivable Yes Identify Customer? Yes Apply Invoices No “Unidentified” Cash Management Bank Reconciliation AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: การรับเงิน (ต่อ) การบันทึกบัญชี Unidentified, Unapplied Cash รับเงินไม่ระบุลูกค้า Dr. Bank XX Cr. Unidentified XX เมื่อสามารถระบุลูกค้าได้ Dr. Unidentified XX Cr. Receivables XX “Unidentified” รับเงินไม่ระบุใบแจ้งหนี้ Dr. Bank XX Cr. Unapplied Cash XX เมื่อสามารถระบุใบแจ้งหนี้ได้ Dr. Unapplied Cash XX Cr. Receivables XX “Unapplied Cash” AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: หน้าจอการรับเงิน ตัวอย่าง บันทึกการรับเงินที่มีการตั้งหนี้ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ– หน้าจอการรับเงิน (ต่อ) ตัวอย่าง บันทึกการรับเงินอื่นๆ AR

ข้อมูลการบันทึกรายการ: การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร AR

ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) หัวข้อการอบรม ข้อมูลหลัก (Master Data) ข้อมูลการบันทึกรายการ (Transactions Data) การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม (Integration with Other Modules) AR

การเชื่อมโยงระบบงานในภาพรวม (AR, PJB, CM, GL) Cash Management Bank Reconciliation Financial Staff Manually Enter Invoices Receipts Interface G/L Receivable Accounting Staff Auto Invoice Import Transactions Interface G/L Project Billing Project Admin Staff Interface Invoice to AR Interface Revenue to GL General Ledger Accounting Staff Journal Import AR

Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S A