บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 323.35 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 918 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.8601 บาท ราคาต่อหน่วย ของ กบข.13.6606 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 323.35 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 918 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.8601 บาท ราคาต่อหน่วย ของ กบข.13.6606 บาท รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุน ณ 31 ธันวาคม 2549 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ 4.60% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 4.28% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( บุคคลธรรมดา ) 4.27% อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตร 5.13% อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นกู้ 6.58% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -4.75% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 3.76% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% TBDC 2-Yrs. ZRR Index + 10% SET Index )

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)110,192,901.48 110,611,783.0534.21 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)10,985,163.17 11,340,375.863.51 3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 4,000,000.004,041,827.111.25 (Debt Instruments issued by SOEs) 4. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 53,923,783.8353615181.63 16.58 (Debt Instruments issued by bank) 5. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 8,100,000.008,398,134.532.60 (Debt Instrument issued by TSFC) 6. ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000,000.006,038,794.521.87 (Debt Instruments issued by Finance Cos.) 7. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 99,717,304.01100,029,946.50 30.94 8. หุ้น (Stocks)30,162,572.6329,410,095.009.10 9. ลูกหนี้ (Account Receivable)0.0091,663.000.03 10. เจ้าหนี้ (Account Payables)0.00-230,951.25-0.07 รวม (Total)323,081,725.12323,346,849.95 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 752,505.32 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 4,894,892.86 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,670,076.66 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 4,826,524.83 รายได้เงินปันผล 1,344,137.00 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,419,108.48 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ -552,076.42 รวมรายได้ ( บาท )14,355,168.73 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุน ณ 31 ธันวาคม 2549