วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน
วาระที่ ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 มี.ค ห้องประชุมปิยราษฎร์ ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

2 4. การจัดสรรเพิ่มเติมงบขยายเขต - รับจ้างงาน
1.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ.62 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – ก.พ.62 2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มี.ค.62 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 - มี.ค.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค.62) 3.คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน) 4. การจัดสรรเพิ่มเติมงบขยายเขต - รับจ้างงาน 5.งบปรับปรุงกำลังน้ำคงเหลือ 6. มติที่ประชุมคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3 ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ.62 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – ก.พ.62 ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

4 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ. 62
1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ. 62 แผนงาน แผนจ่าย ก.พ.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริง ก.พ.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % ปรับปรุงกำลังน้ำ 14.53 31.73 17.20 218.4 % ลดน้ำสูญเสีย 60.92 118.73 57.81 194.9 % มาตรวัดน้ำ 18.54 29.00 10.46 156.4 % ขยายเขตจำหน่ายน้ำ 2.62 2.05 (0.57) 78.2 % ขยายเขตชุมชนเมือง 5.84 4.64 (1.21) 79.4 % ขยายเขต MOU - 0.04 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 1.45 4.59 3.14 317.4 %

5 1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ. 62
แผนงาน แผนจ่าย ก.พ.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริง ก.พ. 62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % งานรื้อย้ายท่อประปา - ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน (0.15) งานปรับปรุงระบบ DMA 8.00 7.56 (0.44) 94.4 % งานรับจ้างงาน 31.05 41.25 10.20 132.9 % งานติดตั้งประปาใหม่ 13.67 15.26 1.58 111.6 % รวมทั้งสิ้น 156.61 254.69 98.07 162.6 %

6 1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – ก.พ. 62
1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – ก.พ. 62 แผนงาน แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – ก.พ.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - ก.พ.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % ปรับปรุงกำลังน้ำ 100.91 156.72 55.81 155.3 % ลดน้ำสูญเสีย 296.28 382.58 86.30 129.1 % มาตรวัดน้ำ 86.80 125.35 38.55 144.4 % ขยายเขตจำหน่ายน้ำ 13.44 15.48 2.04 115.2 % ขยายเขตชุมชนเมือง 31.21 37.08 5.87 118.8 % ขยายเขต mou - 0.85 งานครุภัณฑ์ 38.67 24.79 (13.88) 64.1 %

7 1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.61 – ก.พ. 62
1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.61 – ก.พ. 62 แผนงาน แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - ก.พ.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริงสะสม ต.ค.61- ก.พ.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % งานรื้อย้ายท่อประปา 0.77 0.84 0.07 109.2 % ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน 7.15 7.88 0.73 110.1 % งานปรับปรุงระบบ DMA 12.48 17.85 5.37 143.1 % งานรับจ้างงาน 166.80 222.60 55.81 133.5 % งานติดตั้งประปาใหม่ 72.33 83.13 10.80 114.9 % รวมทั้งสิ้น 826.84 1,075.18 248.34 130.0 %

8 ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน มี.ค.62 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 - มี.ค.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค.62) ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

9 2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 มี.ค. 62
2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 มี.ค. 62 แผนงาน แผนจ่าย มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริง มี.ค.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % ปรับปรุงกำลังน้ำ 25.90 29.72 3.81 114.7 % ลดน้ำสูญเสีย 94.40 107.56 13.16 113.9 % มาตรวัดน้ำ 24.86 16.42 (8.44) 66.1 % ขยายเขตจำหน่ายน้ำ 5.08 17.54 12.47 345.6 % ขยายเขตชุมชนเมือง 8.98 1.36 (7.61) 15.21 % ขยายเขต MOU - งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 22.93 1.31 (21.62) 5.72 %

10 2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 22 มี.ค. 62
แผนงาน แผนจ่าย มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริง มี.ค.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % งานรื้อย้ายท่อประปา - ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน งานปรับปรุงระบบ DMA งานรับจ้างงาน 26.69 35.58 8.89 133.3 % งานติดตั้งประปาใหม่ 17.61 11.16 (6.44) 63.4 % รวมทั้งสิ้น 226.45 220.67 (5.77) 97.5 %

11 2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 มี.ค. 62
2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 มี.ค. 62 แผนงาน แผนจ่ายสะสม ต.ค. – มี.ค.62 จ่ายจริงสะสม จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % ปรับปรุงกำลังน้ำ 126.82 186.44 59.63 147.0 % ลดน้ำสูญเสีย 390.68 490.14 99.47 125.5 % มาตรวัดน้ำ 111.67 141.77 30.11 127.0 % ขยายเขตจำหน่ายน้ำ 18.52 33.03 14.51 178.4 % ขยายเขตชุมชนเมือง 40.19 38.44 (1.75) 95.7 % ขยายเขต MOU - 0.89 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 61.60 26.10 (35.50) 42.4 %

12 2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 มี.ค. 62
2.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – 22 มี.ค. 62 แผนงาน แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – มี.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.) จ่ายจริงสะสม ต.ค.61- มี.ค.62 จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน % งานรื้อย้ายท่อประปา 0.77 0.84 0.07 109.2 % ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน 7.15 7.88 0.73 110.2 % งานปรับปรุงระบบ DMA 12.48 17.85 5.37 143.1 % งานรับจ้างงาน 193.48 258.19 64.70 133.4 % งานติดตั้งประปาใหม่ 89.94 94.29 4.35 104.8 % รวมทั้งสิ้น 1,053.29 1,295.86 242.57 123.0 %

13 (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน)
3.คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน) ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

14 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน)
แผนงาน กรอบจ่ายทั้งปี ผลจ่ายสะสมถึง ก.พ.62 คาดการณ์ มี.ค.62 - ก.ย.62 คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน) สูง/ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายทั้งปี ปรับปรุงกำลังน้ำ 285.05 156.72 206.10 362.82 77.77 ลดน้ำสูญเสีย 899.95 382.58 806.95 1,189.53 289.58 มาตรวัดน้ำ 235.10 125.35 129.11 254.88 19.78 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ 46.49 15.48 28.12 43.60 (2.89) ขยายเขตชุมชนเมือง 73.13 37.08 28.55 65.63 (7.51) ขยายเขต MOU - 0.89 งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 86.49 24.79 47.61 72.39 (14.10)

15 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน)
แผนงาน กรอบจ่ายทั้งปี ผลจ่ายสะสมถึง ก.พ.62 คาดการณ์ มี.ค.62 - ก.ย.62 คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 5 เดือน + คาดการณ์ 7 เดือน) สูง/ต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายทั้งปี งานรื้อย้ายท่อประปา 0.77 0.84 - 0.07 ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน 7.15 7.88 0.30 8.18 1.03 งานปรับปรุงระบบ DMA 53.48 17.85 43.18 61.03 7.56 งานรับจ้างงาน 354.88 222.60 220.78 443.38 88.66 งานติดตั้งประปาใหม่ 202.54 83.13 119.87 202.99 0.45 รวมทั้งสิ้น 2,245.03 1,075.18 1,630.97 2,706.15 461.13 * รายละเอียดตามเอกสารแนบ

16 4. การจัดสรรเพิ่มเติมงบขยายเขต - รับจ้างงาน
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

17 รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น
ขอตั้ง 592,040,000.00 จัดสรรแล้ว 386,468,855.00 จัดสรรเพิ่มเติม 205,571,145.00 ขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชุนเมือง ขอตั้ง 99,500,000.00 จัดสรรแล้ว 32,262,682.85 จัดสรรเพิ่มเติม 67,237,317.15 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอตั้ง 65,790,000.00 จัดสรรแล้ว 26,587,426.17 จัดสรรเพิ่มเติม 39,202,573.83 ขยายเขต - รับจ้างงาน ขอตั้ง 426,750,000.00 จัดสรรแล้ว 327,618,745.98 จัดสรรเพิ่มเติม 99,131,254.02

18 5. งบปรับปรุงกำลังน้ำ คงเหลือ 22 มี.ค. 62
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

19 งบปรับปรุงกำลังน้ำคงเหลือ ณ วันที่ 22 มี.ค.62
สาขา Commitment งบประมาณคงเหลือ ต้องการงบเพิ่มเติม สสส 7,159,643.92 29,544,637.11 - สสพ 27,009,273.85 4,897,537.63 15,000,000.00 สสป 9,979,535.52 389,272.41 18,514,228.00 สสม 3,169,845.79 3,093,192.69 2,526,000.00 สสท 3,523,785.99 6,002,067.98 สสญ 5,279,631.77 6,550,089.84 สสล 18,419,184.13 337,805.21 31,058,448.38 สสช 4,687,124.29 8,021,341.74 สสข 16,158,252.34 3,867,859.95 13,000,000.00 สสมบ 10,517,362.58 6,474,327.95 3,848,620.00 สสสภ 14,748,145.77 4,280,195.08

20 งบปรับปรุงกำลังน้ำคงเหลือ ณ วันที่ 22 มี.ค.62
สาขา Commitment งบประมาณคงเหลือ ต้องการงบเพิ่มเติม สสบ 5,567,760.76 13,768,898.21 - สสต 11,571,695.33 10,277,181.13 สสภ 17,135,657.94 6,376,777.86 11,800,000.00 สสว 14,298,037.40 13,453,440.98 สสน 6,650,110.30 10,019,653.22 4,400,000.00 สสบท 8,200,668.23 18,470,210.99 สสมส 9,648,418.70 24,097,660.46 193,724,134.61 169,922,150.44 100,147,296.38

21 6. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

22 6. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
6.1 แนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีหน่วยงานขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ผวก.เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานอ้างมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่องบประมาณ – งบลงทุน คณะกรรมการ กปน. ขอให้แต่ละสายงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา TOR โดยที่ประชุมกำหนดให้ TOR ข้อกำหนดทั่วไป ให้ ฝจพ. รับผิดชอบ สำหรับ TOR เฉพาะ ให้แต่ละสายงานรับผิดชอบ ผวก. ขอให้พิจารณารายละเอียดของ TOR ห้ามกำหนดเรื่องการประกันภัยที่ไม่มีขอบเขตแน่ชัด หรือ เงื่อนไขที่แล้วแต่ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง

23 6. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน
6.2 แนวทางเกี่ยวกับสายงานบริการ ขอให้ทุกสายงานเร่งรัดจัดทำสัญญา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ผวก. ขอให้ระบุปัญหา แนวทาง และคาดการณ์ทุกเดือน เมื่อปิดงานแล้ว ขอให้ปิด PO ในระบบทุกครั้ง การคืนอุปกรณ์ของสายงานบริการ ผวก. ขอให้พิจารณาดำเนินการให้กระชับขึ้น สำหรับสายงานบริการ ซึ่งคาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุนสูงกว่าแผนจ่ายปี 62 จำนวน ล้านบาท ขอทบทวนคาดการณ์แผนเบิกจ่ายงบลงทุน

24 ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts