The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน

The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน
ประเภทหุ้น และพฤติกรรมแสดงราคาหุ้นขึ้นหรือลง Dow Theory.. Elliott Wave Principle และ Fibonacci Ratio Trend Lines: Support and Resistant สัญญานเข้าซื้อ/ขาย.. Candlestick.. RSI.. MACD.. Bollinger Band.. SMA และ EMA ดร.เภสัชกร นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธาน CSI 10

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับการลงทุนในหุ้น
เครื่องมือและวิธีใช้ที่ต้องมี ได้แก่ มือถือ คอมพิวเตอร์.... Broker ที่สะดวกแก่การติดต่อ และการใช้บริการ ฐานข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม (ขึ้นหรือลง) เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ สถิติ การบริหารการเงิน กำหนดเป้าหมายและเวลาที่เหมาะสมกับการลงทุน กำหนดวิธีการลงทุน และจังหวะซื้อขายเป็นธุรกิจ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้ดี

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ของหุ้น
คำนวนหาราคาหุ้นทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (Slope with time) หุ้นที่มีศักยภาพดี ก็จะมี Slope เป็นบวกและราคาจะขึ้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอย่างน้อย โดยจะคาดหมายราคาหุ้นไปเวลาข้างหน้า แต่การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานไม่ระบุจังหวะหรือจุดซื้อขายได้ วิธีนี้จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาว ผลประกอบการ + กำไร + ปันผล 40% ทุกปี + อนาคตของธุรกิจ

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) ของหุ้น
วิเคราะห์ทิศทาง (Trend) ความยาว ระดับสูง-ต่ำ และรูปแบบของการกลับตัว (Reverse) ของราคา (หุ้น) และปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาจังหวะการซื้อขายหุ้นที่ถูกต้อง เน้นหลักการ Demand-Supply และการคำนวนทางสถิติ ที่ผันเปลี่ยนไปตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนไป เพื่อขายทำกำไร ผลประกอบการ + Demand-Supply = Price Differences = Profits

“ลดความเสี่ยง” ความเข้าใจที่ถูกต้องของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
95% เสี่ยงลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งราคาส่วนต่างและเงินปันผลด้วยการฝากเงิน (ซื้อ) แบบออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร (ตลาดหลักทรัพย์) 5% รู้วิธีการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการเลือกโอกาสที่ “เป็นต่อ” ด้วยความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมของ SET Index กับเทคนิคการลงทุนภายใต้การวิเคราะห์หุ้น (Fundamental and Technical Analysis)

Exponential Moving Average
SMA EMA Exponential Moving Average Candlestick Ichimoku

ประเภทหุ้นในตลาด http://www.moneychannel.co.th/news_detail/15701
หุ้นพื้นฐาน (Blue Chip Stock) หุ้นเติบโต (Growth Stock) หุ้นมีปันผลดี (Dividend Stock) หุ้นคุณค่า (Value Stock) หุ้นดีราคาถูก หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) หุ้นเก็งกำไร (Speculative Stock)

หุ้นพื้นฐาน (Blue Chip Stock) บริษัทที่มีขนาดทุนใหญ่ เป็นผู้นำตลาด มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพหรือ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีสถานะทางการเงินมั่นคง ผลการดำเนินงานดี ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง 2559: BANPU, BEM, CBG, CPALL, CPF, CPN, DTAC, EGCO, GPSC, HMPRO, IVL, KCE, PTT, PTTEP, PTTGC, ROBINS, SCB, TCAP, TU จัดเป็นหุ้นกลุ่ม VI Stocks >>> Technical Stocks Dow Theory, Trendline, Elliott Wave Principle, Fibonacci Ratio (0.618 or 0.382) EMA89, SMA50

หุ้นเติบโต (Growth Stock) หุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากผลงานที่ออกมาอย่างโดดเด่น และมีปัจจัยบวก เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นหุ้นที่นักลงทุนสนใจลงทุนซื้อขายมาก 2559: ADVANC, BA, BEC, BH, BLA, BTS, CENTEL, INTUCH, MINT, PS, SAWAD, TASCO และ TMB จัดเป็นหุ้นกลุ่ม VI Stocks > Technical Stocks Dow Theory, Trendline, Elliott Wave Principle (Wave 3), Fibonacci Ratio (0.618 or 0.382) EMA89, SMA50

หุ้นมีปันผลสูง (Dividend Stock) หุ้นที่มีปันผลสูงกว่าตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากธนาคาร เนื่องจากมีผลงานที่ดีเด่น และมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนรายได้ อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจะซื้อเก็บมากกว่าจะเอามาซื้อขายในตลาด 2559: ASK, ASP, BECL, CPL, DCON, DTAC, IHL, KGI, LALIN, LH, MBKET, MK, MODERN, MSC, PATO, PM, TCCC, TMT, TVO, UEC จัดเป็นหุ้นกลุ่มซื้อสะสมเก็บมากกว่าจะเอามาซื้อขายในตลาด จึงมีปริมาณหรือยอดซื้อขายน้อย (Low Circulation)

หุ้นคุณค่า (Value Stock) หุ้นดีราคาถูก [PE Ratio ต่ำ] หุ้นที่มีผู้บริหารดี มีธรรมาภิบาล ศักยภาพ และความสามารถสูง เป็นธุรกิจมี การเติบโต มีคุณภาพ และมีมูลค่าหุ้นถูกซึ่งงมักจะวัดผ่านP/E Ratio และ/หรือ Price to Book Value เมื่อเทียบกับตลาดหรือบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2559: ADVANC, BIG, HMPRO, GLOBAL, KAMART, KKP, PTG, SPRC, SUPER, THANI, TKN……. จัดเป็นหุ้นกลุ่ม VI Stocks = Technical Stocks Trendline, Elliott Wave Principle, Fibonacci Ratio (0.618 or 0.382), Candlestick, 30 <RSI< 70, Bollinger Band, EMA8, SMA20 และ MACD

หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) [Commodity, โภคภัณฑ์] ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับวงจรหรือวัฏจักรทางเศรษฐกิจโดยตรง เช่น เศรษฐกิจดี เงินเฟ้อเร่งตัว ก็จะส่งผลสะท้อนออกมาในรูปของยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น ตามไปด้วย (พลังงาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมีค่า สินค้าเกษตร อาหาร.....) 2559: BCP, IRPC, IVL, LST, PTT, PTTEP, PTTGC, SSI, STA, TOP, TRUBB, TSTH, TTA, TVO, UPOIC, UVAN…… จัดเป็นหุ้นกลุ่ม Technical Stocks Trendline, Elliott Wave Principle, Fibonacci Ratio (0.618 or 0.382), Candlestick, 30 <RSI< 70, Bollinger Band, EMA8, SMA20 และ MACD

หุ้นเก็งกำไร (Speculative Stock) มักจะเป็นหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็ก อาจจะมีพื้นฐานกิจการที่ดีในระดับหนึ่ง ผลประกอบการอาจจะมีการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เป็นโอกาสหรือเป็นข่าวสร้างใน การเข้าเก็งกำไร เช่น มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีอนาคต ข่าวถูกเทกโอเวอร์กิจการ.... 2559: …… จัดเป็นหุ้นกลุ่ม Technical Stocks Trendline, Candlestick reversal, 30<RSI< 70, MACD, Bollinger Band, EMA8, SMA20, Ichimoku……..

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค (Technical Analysis)
Dow Theory Elliott Wave Principle Moving Average Candle Stick Reversal Relative Strength Index Fibonacci Ratio Bollinger Band Stochastic Overbought Oversold Signal Ichimoku Trend ผลประกอบการ + Demand-Supply = Price Differences = Profits

Dow Theory Charles Henry Dow 1882 บรรณาธิการ The Wall Street Journal และร่วมก่อตั้ง Dow Jones and Company The Dow theory is a method that attempts to interpret and signal changes in the stock market direction. Historically, quite popular. The Dow theory identifies three forces: Primary direction or trend (1 – 4 yrs.) Secondary reaction or trend (25 days – 1 yr.), and Daily fluctuations (< 25 days) Daily fluctuations are essentially noise and are of no real importance.

The Dow Theory identifies 3 trends (forces) to signal changes in direction or trend.
Secondary trends are temporary or departures of primary trend The primary direction (major trend) is either bullish or bearish, and it reflects the long-run direction of the market. Daily fluctuations are essentially noise and are of no real importance.

HH 3 HH 2 HH 1 HL 2 High HL 1 Low Trend Confirmations
Dow Jones Industries Average Index (DJIA Index) The Historical Chart 1913 – 2018 HH 3 Trend Confirmations High, Higher High, Higher Low, Low, Lower Low, Lower High HH 2 HH 1 HL 2 High HL 1 Low

Dow Theory: Support and Resistance Levels of Trend Charles Henry Dow 1882 บรรณาธิการ The Wall Street Journal และร่วมก่อตั้ง Dow Jones and Company A Support level is a price or level below which a stock or the market as a whole is unlikely to go through. A Resistance level is a price or level above which a stock or the market as a whole is unlikely to rise through. Resistance and support levels are usually viewed as psychological barriers where Bargain hunters help “support” (Buy) the lower level. Profit takers “resist” (Sell) the upper level. A “break out” occurs when a stock price (or the market) passes through either a support or a resistance level.

Dow Theory: Support and Resistance Levels of Trend Charles Henry Dow 1882 บรรณาธิการ The Wall Street Journal และร่วมก่อตั้ง Dow Jones and Company เมื่อมี Break Out ขาขึ้นเกิดขึ้น เส้น Resistance จะถูกนับเป็นเส้น Support เมื่อมี Break Out ขาลงเกิดขึ้น เส้น Support จะถูกนับเป็นเส้น Resistance

Dow Theory TREND : การวิเคราะห์แนวโน้มเบื้องต้น
สิ่งแรกที่ต้องรู้ แนวโน้มของราคาหุ้น SET และ DJIA หรือเทรน (Trend) จะบอกทิศทางให้คาดหมายได้ว่า ราคากำลังจะไปในทิศทางไหน มีการขยับขึ้นและลงอย่างไร ซึ่งมี 3 แบบโดยจะสังเกตได้จากจุดสูงสุด (High) และต่ำสุด (Low) ของแนวโน้มนั้น แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) แนวโน้มขาลง (Down Trend) พักตัว ไร้ทิศทาง หรือเป็นแนวนอน (Sideway) ซึ่งบางครั้งระดับ High และ Lowอาจมีความแตกต่างมากพอที่จะลงทุนทำกำไรได้ด้วย (10% up)

แนวโน้มขาขึ้น หรือ UP TREND
ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากจุดต่ำสุดใหม่อยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม (Higher High: HH) และจุดสูงสุดใหม่ ก็อยู่สูงกว่า จุดสูงสุดเดิม (Higher Low: HL)

แนวโน้มขาลง หรือ DOWN TREND
ราคาปรับลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากจุดสูงสุดใหม่อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม (Higher Low: HL) และจุดต่ำสุดใหม่ก็อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเช่นกัน (Lower Low)

พักตัว ไร้ทิศทาง หรือเป็นแนวนอน (Sideway)
ราคาไม่มี HH HL LH หรือ LL คือ ไม่เป็นตามแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ราคาที่ขึ้นหรือลงนั้นเป็นจุดเสี่ยงของการเลือกอย่างไร้ทิศทางของราคา

Strategic Investment Using Simple Moving Average (SMA) 5 days and 10 days.
Day 10 SMA5 = Sum(C6:C10)/5 SMA10 = Sum(C1:C10)/10 Day 11 SMA5 = Sum(C7:C11)/5 SMA10 = Sum(C2:C11)/10 Day 12 SMA5 = Sum(C8:C12)/5 SMA10 = Sum(C3:C12)/10 Day 13 SMA5 = Sum(C9:C13)/5 SMA10 = Sum(C4:C13)/10 BUY เมื่อ SMA5 ตัดขึ้นมาสูงกว่า SMA10… SELL เมื่อ SMA5 ตัดลงมาต่ำกว่า SMA10

ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Elliott Waves และ Fibonacci Golden Ratio

ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Elliott Waves และ Fibonacci Golden Ratio
89 Impulse Waves Corrective Waves

กฏเกณฑ์สำคัญ 3 ข้อของหลักการคลื่นอีเลียต
Three Cardinal Rules of the Elliott Wave Principle Rule 1 Wave 2 will never retrace more than 100% of Wave 1. ขาขึ้น ระดับต่ำสุดของ Wave 2 ต้องไม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ Wave 1 ถ้าตกลงมาต่ำกว่า ให้นับ Wave เป็น ขาลง Wave Rule 2 Wave 4 may never end in the price territory of Wave 1. ขาขึ้น ระดับต่ำสุดของ Wave 4 ต้องไม่เข้าไปอยู่ในระดับเดียวกับ Wave 1 ถ้าตกลงมาต่ำกว่า ให้นับเป็น Zigzag หรือแนวนอน Rule 3 Wave 3 will never be the shortest wave of waves 1, 3 and 5. มักจะยาวที่สุด แต่ SET มี Wave 3 ที่ยาวเป็นอันดับ 2 บ่อยเหมือนกัน ทำให้การนับและคาดหมาย Wave 3 ยากกว่าประเทศอื่น

SET ตกลงมาตั้งแต่มิถุนายน 2556 รวม 434 จุด ฟื้นปีใหม่ได้ 78 จุด
P3 P4?? SET is close to the end of Primary Wave (P4) Wave ABC (1-->5)

คุณสมบัติสำคัญของ Elliott Wave Principle ที่เปลี่ยนไม่ได้
1. Wave 2 never retraces more than 100% of Wave 1 ระดับสิ้นสุดของ Wave 2 ต้องไม่ต่ำกว่าระดับเริ่มต้นของ Wave 1 (Flat Pattern) ถ้าต่ำกว่านั้นแสดงว่า ไม่ใช่ทั้ง Wave 1 และ Wave2 ต้องนับใหม่ แสดงว่า ระดับราคายังอยู่ในช่วงขาลงต่อไป

2. Wave 3 cannot be the shortest of the three impulse waves, namely Waves 1, 3 and 5 ช่วงราคาของ Wave 3 ต้องไม่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ Waves 1 และ 5 Wave 3 มักเป็นช่วงที่มีนักลงทุนซื้อขายมากที่สุด จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะสั้นกว่า Waves อื่น แต่ Wave 3 อาจยาวเท่ากับ Waves อื่นได้ ไม่สั้นที่สุด

3. Wave 4 does not overlap with the price territory of Wave 1, except in the rare case of a diagonal triangle. ระดับราคาต่ำสุดของ Wave 4 ต้องไม่ต่ำกว่าหรือล้ำเข้าไปในระดับสูงสุดของ Wave 1 เว้นแต่ Wave 4 จะปรับรูปแบบเป็น Triangle formations ได้

คุณสมบัติสำคัญของ Elliott Wave Principle ที่พบบ่อย
รูปแบบของ Wave 2 และ Wave 4 มักจะสลับกัน ถ้า Wave 2 เป็นแบบ Simple หรือมีราคา Slope ขึ้นแรงแล้ว Wave 4 จะเป็นแบบ Complex หรือมีราคา Slope ที่ต่ำกว่า เป็นต้น ในกรณีที่ราคามีการปรับเปลี่ยน ก็จะเกิดเป็นแบบรูป Zigzags Flats หรือ Triangles อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจะสิ้นสุดจริง Complex Simple

2 เงื่อนไข เบื้องต้นของการคัดกรองหุ้นมาลงทุนอย่างง่าย Mr
2 เงื่อนไข เบื้องต้นของการคัดกรองหุ้นมาลงทุนอย่างง่าย Mr. Joel Greenblatt ROA (Return on Asset) บริษัทต้องมีกำไร ให้เลือกขนาดบริษัทที่เล็กกว่า P/E Ratio ต่ำ ราคาหุ้นในตลาดไม่แพง คุ้มค่ากับกำไรที่บริษัทสร้างได้ อาจจะใช้ JITTA Score ก็ได้ ( ช่วยหามูลค่าหุ้นอย่างง่ายๆ

ใช้โปรแกรม e-Finance ค้นหาจัดข้อมูล ROA และ P/E Ratio เมื่อมีงบการเงินออกมาแต่ละครั้ง (4 ครั้งต่อปี)
ตัดหุ้นสภาพคล่องน้อยออกไป (Scan ซื้อขายต่อวัน น้อยกว่า 20 ล้านบาท) จัดอันดับ ROA จากมาก (สูง) ไปหาน้อย (ต่ำ) (Scan ให้ใส่เลขมากกว่า 0) เรียงอันดับ ค่า P/E Ratio จากต่ำไปหาสูง (Scan ให้ใส่เลขมากกว่า 0) เอาอันดับมา บวกกัน แล้วเรียงเลขจากน้อยไปหามาก (คัดออกมา 30 อันดับแรก) การทำข้อมูล ใช้โปรแกรม e-finance กดเลือก Scan Function (Total Scan) กำหนดเงื่อนไขข้างต้น แล้วเอาข้อมูล “Export” ไปเข้า EXCEL ทั้งหมด ทำการจัดเรียงลำดับ ทั้งสองแบบ แล้วคัดออกมาได้ 30 แรก

ใช้โปรแกรม e-Finance ค้นหาจัดข้อมูล ROA และ P/E Ratio เมื่อมีงบการเงินออกมาแต่ละครั้ง (4 ครั้งต่อปี)
เลือกหุ้น ดู Chart และพฤติกรรมแสดงราคาหุ้น (ขึ้นหรือลง) ใช้ Dow Theory.. Elliott Wave Principle และ Fibonacci Ratio ลาก Trend Lines เพื่อหาเส้น Support and Resistant เลือกสัญญาน เข้าซื้อ/ขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมหุ้นนั้น .. Candlestick.. RSI.. MACD.. Bollinger Band.. SMA และ EMA Make the Right Decisions…. BUY SELL & Cut lost

3 Indicators for More Successful Trades
หุ้นขึ้นลงระยะสั้น 1. Candlestick (Doji) 2. Relative Strength Index (RSI) 3. Moving Average Convergence/Divergence (MACD) หุ้นขึ้นลงระยะยาว 1. Elliot Wave Principle 2. Relative Strength Index (RSI) Bollinger Band

Metastock (Vince Vora): Trading Setups 3 ขั้นตอน
(1) ดู Trend (2) หา Engulfing Candlestick (3) ลงทุน Money Managaement Trend Analysis by EMA20 ดู ราคาตัดขึ้น ผ่านเส้น EMA20 (เริ่มหาจุดซื้อ) SELL BUY หาจุดซื้อ BUY ซื้อ/หาจุดซื้อ เงื่อนไขสนับสนุนของตลาด: EMA20 > EMA50 > EMA200

(1) ดู Trend (2) หา Engulfing Candlestick (3) ลงทุน Money Managaement หา Engulfing Bullish Candlestick (เป็น Pattern ที่เหมาะที่สุด) มาสนับสนุน SELL 2 BUY ซื้อ / หาจุดซื้อ เงื่อนไขสนับสนุนของตลาด: EMA20 > EMA50 > EMA200

(1) ดู Trend (2) หา Engulfing Candlestick (3) ลงทุน Money Managaement หา Engulfing Bullish Candlestick (เป็น Pattern ที่เหมาะที่สุด) มาสนับสนุน เมื่อแท่งเทียนตัวต่อไป (เขียว) มี Body ใหญ่กว่า และครอบแท่งเทียนวันก่อนหน้า (แดง) ได้หมด จะเข้าซื้อในวัน (ช่วง) ต่อไป 2 BUY ซื้อช่วงต่อไป เงื่อนไขสนับสนุนของตลาด: EMA20 > EMA50 > EMA200

(1) ดู Trend (2) หา Engulfing Candlestick (3) ลงทุน Money Managaement คำนวนเงินลงทุน = 0.05 x Value ของวันก่อน และซื้อที่ราคา A = Close x (H + L) หรือที่ราคา A + 1 Interval ซึ่งจะต้องมี Stop Lost ด้วยทุกครั้ง มีกำไร ก็ขายด้วย STO RSI EMA20 Bearish Candle Doji reversal ฯลฯ 2 BUY ซื้อช่วงต่อไป เงื่อนไขสนับสนุนของตลาด: EMA20 > EMA50 > EMA200

หมดเวลา ขอคำถามครับ The End

The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

งานนำเสนอเรื่อง: "The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

เรื่องโครงการ

การติดต่อกลับ

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายสังคม:

The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

งานนำเสนอเรื่อง: "The Magic Formula แนวคิดในการคัดกรองหุ้นดีราคาถูก ที่จะเลือกมาลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน

เรื่องโครงการ

การติดต่อกลับ