การจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

งานนำเสนอเรื่อง: "การจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

2 ข้อมูลความเป็นมาของระบบ (KTB Corporate Online)
ด้วยนโยบายของรัฐบาลมีการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการ รับ-จ่ายเงิน รวมถึงการนำเงินส่งคลังโดยการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)

3 ข้อมูลความเป็นมาของระบบ (KTB Corporate Online)(ต่อ)
ด่วนที่สุด ที่ กค /ว103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการ นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

4 ด้านการจ่ายเงิน ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้สำหรับรับ เงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียนการขอเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online บัญชีเงินฝากนี้ ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้

5 ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
1. การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ26 เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 2. การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 3. การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท

6 ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน - บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ - บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เบิกอนุญาต กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก - บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

7 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม

8 ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)
สำหรับการจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ สำหรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังตามระเบียนการขอเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2551 ซึ่งได้เปิดใช้บริการด้านการ โอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ไว้แล้ว ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในรายการเพิ่มเติม ดังนี้ (1) การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (2) การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ ด่วนที่สุด ที่ กค /ว3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

9 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online

10 กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิอนุมัติP2 ในระบบ GFMIS ดูรายงานแสดงรายละเอียดสถานะ การโอนเงิน (503) เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ บันทึกการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online บันทึกจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ ZF_53_PM หรือ ขจ.05

11 หลักฐานการจ่ายเงิน ให้ใช้รายงานการสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report / Transaction History ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online

12 หลักฐานการจ่ายเงิน Detail Report

13 หลักฐานการจ่ายเงิน Summary Report

14 การรับเงินและนำส่งเงิน

15 ด้านการรับเงิน

16 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลว. 1 ก.ย. 59
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สิ้นวันทำการ Receivable information Online รายงานรับชำระเงินระหว่างวัน บัญชี ชื่อส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 103) E-statement/ Account Information รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ชำระที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร

17 ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน

18 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลว. 1 ก.ย. 59
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งเละทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller payment ATM payment Internet banking และ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และจะได้เอกสารหลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยฯ ในช่องทางต่างๆ ข้างต้น เป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการ โดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งความประสงค์มายังส่วนราชการเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป

19 บัญชี ชื่อส่วนราชการเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
นำส่งผ่าน KTB Corporate Online บัญชี ชื่อส่วนราชการเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีคลัง วันทำการถัดไป ชำระด้วยบัตร เดบิต

20 รูปแบบและประเภทบัตรที่รองรับ

21 รูปแบบและประเภทบัตรที่รองรับ

22 รูปแบบและประเภทบัตรที่รองรับ

23 บัญชี ชื่อส่วนราชการเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 100 ลว. 28 ก.ย.61 รับคืนเงิน ด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC KTB นำส่งผ่าน KTB Corporate Online บัญชี ชื่อส่วนราชการเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีคลัง วันทำการถัดไป

24 รับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC

25 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402. 2/ว 100 ลว. 28 ก. ย
ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 100 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับคืนเงิน ด้วยแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน รับคืนเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC รับคืนเงิน ด้วย OR Code ผ่านเครื่อง EDC การนำเงินส่งคลัง

26 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 3 ลว. 30 ม.ค. 62
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณ ฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่รวมทุนหมุนเวียน

27 การเปลี่ยนแปลงด้านการรับเงิน
ในระบบ GFMIS ส่วนราชการต้องบันทึกรายการเช่นเดิมคือ - บันทึกจัดเก็บรายได้แผ่นดินของตนเอง/ แทนหน่วยงานอื่น (RA/RC) - บันทึกจัดเก็บเงินฝากคลังของตนเอง/ แทนหน่วยงานอื่น (RB/RD) เดิม ระบุ เงินสด/เช็คผลประโยชน์ ใหม่ ระบุ เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง/เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังรายบัญชี - บันทึกรับเงินเหลือจ่าย (BD) และบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืน (BE) เหมือนเดิม นอกระบบ GFMIS เดิม รับเป็นเงินสด/ เช็ค ใหม่ ไม่จับเงินสด/ เช็ค

28 ด้านการนำส่งเงิน

29 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลว. 1 ก.ย. 59
บัญชีที่ขอเปิดใช้บริการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) - บัญชีที่เปิดสำหรับรายได้ (โดยใช้ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”) - บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ ที่ส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ประเภทรายได้การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online - การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (R1) - การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (R3) - การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (R2) - การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกัน (R4)

30 การนำส่งเงิน การดำเนินการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online - เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร - ระบุประเภทและจำนวนเงินที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลัง - เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ - พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online ทุกสิ้นวันทำการให้ตรวจสอบการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง - เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จ - รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)

31 การเปลี่ยนแปลงด้านการนำส่งเงิน
ในระบบ GFMIS ไม่ต้องบันทึกรายการนำส่งเงิน นอกระบบ GFMIS ไม่ต้องใช้ใบ Pay-In และไม่ต้องไปนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย

32

33