เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)

งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)
ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณการ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริงสูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการ รับจริง สูง/(ต่ำ) % ค่ารักษา 241.67 276.58 34.91 14.45 อื่น ๆ 3.61 2.76 รวม 245.28 279.34 34.06 13.89

2 เกณฑ์เงินสด (เงินฝากกองคลัง)
ณ ตค.52 ณ ตค.51 ผลต่าง % เงินสดรับ 144.75 140.62 4.13 2.94 เงินสดจ่าย 132.46 126.31 6.15 4.87 คงเหลือ 12.29 14.31

3 รายละเอียดรับ-จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง (เฉพาะเงินรายได้+รายได้สะสม)
ณ สค ณ สค ผลต่าง % เงินสดรับ , , > = เงินสดจ่าย 1, , > = คงเหลือ > = รายละเอียดรับ-จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง (เฉพาะเงินรายได้+รายได้สะสม) เงินสดรับ เงินสดจ่าย ค่ารักษา 132.05 ค่าวัสดุ 36.79 รับอื่น ๆ 8.57 ค่าตอบแทน 50.31 ค่าจ้าง 5.57 งบดำเนินการอื่น ๆ 17.93 สมทบกองทุนวิจัย - งบลงทุน 21.86 140.62 132.46

4 เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % 1,114.56 1,018.94 9.38 ณ ตค.
เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % ยอดยกมา 1 ตค 1,114.56 1,018.94 9.38 ณ ตค. 1,126.85 1,032.87 9.10 เพิ่มขึ้น 12.29 13.93 คิดเป็น % 1.10 1.37 สูง/(ต่ำ) % รับค่ารักษา 141.32 132.05 9.27 7.02 อื่น ๆ 3.43 8.57 (5.14) (59.98) รวมรับ 144.75 140.62 4.13 2.94 จ่ายรายได้ 10.80 19.39 จ่ายสะสม 119.14 105.27 13.87 13.18 สมทบกองทุน - 0.00 #DIV/0! จ่ายสมทบ 2.52 2.02 0.50 24.75 รวมจ่าย 132.46 126.68 5.78 4.56 คงเหลือ 13.94 (1.65) (11.84)

5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ
รายการ งบประมาณได้รับ ปี 2549 2550 2551 2552 2553 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 26.99 85.58 104.63 104.23 43.59 ค่าสาธารณูปโภค 1.97 32.58 เงินอุดหนุน 60.26 113.88 152.28 148.18 181.65 รายจ่ายอื่น - ครุภัณฑ์ 125.16 105.21 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34.88 165.00 รวม 89.22 392.08 559.70 555.20 257.82 % เพิ่ม/(ลด) 339.45 42.75 (0.80) (53.56)

6 ขอบคุณค่ะ

7 เปรียบงบประมาณได้รับกับรายจ่ายจริง ณ 30 เมษายน 2551 งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้+รายได้สะสม งปม.ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ เงินเดือน/ค่าจ้าง 79.339 ค่าตอบแทนฯ 97.082 5.085 1, ค่าสาธารณูปโภค 32.585 32.274 0.311 50.000 1.551 48.449 เงินอุดหนุน 75.634 67.972 60.872 15.775 45.097 รายจ่ายอื่น - 16.038 9.154 6.884 ค่าครุภัณฑ์ 4.293 59.452 40.548 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 92.565 87.435 สมทบส่วนกลาง 20.872 รวม 1, 2, 1, % 100.00 46.66 53.34 44.84 55.16

8 สัดส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ ณ 30 เมษายน 2551
ปี 2550 ปี 2551 งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เบิกจ่าย 1, 1, % 34.45 65.55 100.00 38.41 61.59 ไม่รวมเงินสมทบกองทุนวิจัย และเงิน สปสช.

9 รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดินคงเหลือ
เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือนกันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน(รักษาพยาบาล) ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ แสนบาท (กำลังเบิก) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ล้านบาท (เงินอยู่ที่คณะ)

10 รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดินคงเหลือ
งบได้รับ เบิกจ่าย/กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน ล้าน ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์SICU พัน ครุภัณฑ์SRCU หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น ล้าน